Workshop: Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung

Am 16. Oktober 2018 veranstaltet Risk Research in Frankfurt/Main einen Workshop zum Thema „Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung“.

Folgende Themenschwerpunkte sind geplant:
• Mathematisch-statistische Methoden
• Schätzen und Testen in linearen Regressionsmodellen
• Generalisierte lineare Modelle
• Zeitreihenmodellierung und -analyse

Diese Veranstaltung ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bzgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Als Referenten sind Prof. Dr. Christian Scherr von Risk Research sowie Prof. Dr. Daniel Rösch von der Universität Regensburg anwesend.

Weitere Informationen unter www.risk-research.de

Kontakt:
Risk Research GmbH
Furtmayrstraße 3
D-93053 Regensburg
Tel.: +49 (0) 941/89 96 64-20
Fax: +49 (0) 941/89 96 64-99
E-Mail: workshop@risk-research.de